حاسبة دورة التحويل النقدي

تعد دورة التحويل النقدي كم يبقى الدرهم مقفلاً بين دفع الموردين والتحصيل من العملاء. والأقصر يعني دوراناً نقدياً أسرع. في جوهرها تقيم الأداة CCC = DIO + DSO − DPO. تاجر تجزئة يمسك المخزون 62 يوماً (DIO) ويحصّل خلال 38 (DSO) ويدفع الموردين في 45 (DPO) يقفل النقد 62 + 38 − 45 = 55 يوماً لكل دورة. عدّل أي خانة تُعاد الحسابات مباشرة، فتختبر ما تشاء من سيناريوهات بالوحدات التي تفضلها.

1. 1

   الخطوة 1

   اجمع الأرقام التي تحتاجها حاسبة دورة التحويل النقدي واكتبها.

2. 2

   الخطوة 2

   تقيّم الأداة CCC = DIO + DSO − DPO فور الكتابة.

3. 3

   الخطوة 3

   تحقق من الناتج ووحدته قبل استخدامه.

4. 4

   الخطوة 4

   كرر بمدخلات مختلفة لاختبار البدائل.

• تخطي التقدير

• دقة زائفة

• افتراضات جامدة