Kalkylator för rörelsekapital

Rörelsekapital mäter ett företags kortfristiga finansiella hälsa genom att jämföra tillgångar som kan ombildas till kontanter inom ett år med skulder som förfaller under samma period. Positivt rörelsekapital indikerar förmåga att finansiera den dagliga verksamheten och investera i tillväxt.

1. 1

   Steg 1

   Ange totala omsättningstillgångar (kassa, lager, fordringar, förutbetalda kostnader)

2. 2

   Steg 2

   Ange totala kortfristiga skulder (leverantörsskulder, kortfristiga lån, upplupna kostnader)

3. 3

   Steg 3

   Kalkylatorn subtraherar skulderna från tillgångarna

4. 4

   Steg 4

   Ett positivt resultat innebär överskott av likviditet; negativt innebär potentiell kontantbrist

5. 5

   Steg 5

   Likviditetsgraden beräknas också (tillgångar dividerat med skulder)

• 1

  Positivt rörelsekapital är viktigt för operativ stabilitet och tillväxt

• 2

  Övervaka rörelsekapitalet månadsvis för att upptäcka trender innan de blir problem

• 3

  Branschlämpligt rörelsekapital varierar - detaljhandlare behöver mer än tjänsteföretag

• 4

  För mycket rörelsekapital kan tyda på ineffektiv användning av tillgångar

• 5

  Negativt rörelsekapital är inte alltid dåligt - vissa företag drivs framgångsrikt med det

• Att ignorera rörelsekapitalscykeln

• Att inkludera icke-likvida tillgångar

• Att förbise dolda skulder

• Att inte beakta tillväxtbehov