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Calculateur de trésorerie

Quick answer

Projetez votre solde de trésorerie et vos mois d'autonomie financière.

  • Gratuit, sans inscription, sur tous les appareils.

Figures are estimates from this calculator’s standard formula — adjust the inputs in the tool below for your exact number.

Comment fonctionne le calculateur de trésorerie ?

Trésorerie projetée = Ouverture + Encaissements prévus − Sorties planifiées

Le Calculateur de trésorerie vous permet d'effectuer des calculs rapidement et facilement. Saisissez simplement les valeurs requises et cliquez sur le bouton calculer pour obtenir des résultats instantanés.

  1. 1

    Saisir les valeurs

    Remplissez les champs avec vos valeurs et continuez.

  2. 2

    Ajuster les paramètres

    Saisissez les données financières et les chiffres de l'entreprise.

  3. 3

    Voir les résultats

    Cliquez sur le bouton « Calculer » pour voir le résultat instantanément.

FAQ

Sur quel horizon projeter ?

12 mois pour le plan, 13 semaines pour l'opérationnel — les banques veulent les deux.

Projection ou budget ?

La projection suit le calendrier réel des encaissements ; le budget, les intentions.

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