Skip to main content

Kassaflödesprognos-räknare – 4-13 veckor

Quick answer

Prognos = öppningskassa + förväntade inflöden − utflöden.

  • 12k + 9k − 10,5k per vecka, varning vecka 4.
  • Gratis, utan registrering, fungerar på alla enheter.

Figures are estimates from this calculator’s standard formula — adjust the inputs in the tool below for your exact number.

Så fungerar kassaflödesprognosen

Slutkassa = Öppningskassa + Förväntade inflöden − Förväntade utflöden

Prognosen rullar kassasaldot framåt vecka för vecka: börja med dagens banksaldo, lägg till pengar du väntas inkassera (efter fakturornas förfallodagar) och dra ifrån betalningar du är kontraktligt skyldig. Räkneexempel: öppningskassa 12 000 $ med veckoinflöden 9 000 $ och utflöden 10 500 $ sjunker till 10 500 $ vid vecka 4 innan en stor inbetalning landar – synlig två drag i förväg. Banker och investerare begär vanligtvis 13 veckor, uppdaterade varje vecka, eftersom det förutsäger exakt vilken vecka underskottet kommer.

  1. 1

    Öppningskassa

    Dagens faktiska banksaldo.

  2. 2

    Veckoinflöden

    Förväntade inkass per vecka utifrån bevakningslista.

  3. 3

    Veckoutflöden

    Löner, hyra, leverantörer, skatter, skuldbetalningar.

  4. 4

    Läs prognosen

    Slutsaldo per vecka flaggar negativa dalar.

Användningsområden

Bankrapportering

Långivare kräver en uppdaterad 13-veckorsprognos vid covenant-intyg.

Rekryteringsbeslut

Bekräfta att prognosen sväljer en ny lön innan erbjudandet går ut.

Inkassosprint

Rikta teamet mot exakt de fakturor som vänder en negativ vecka.

Vanliga misstag

  • Räkna fakturerad försäljning som kassa faktureringsveckan

  • Glömma löneskatter och momsremisser i utflödena

  • Bygga prognosen en gång och aldrig uppdatera

Vanliga frågor

Varför just 13 veckor?

Ett kvartal – långt nog för att agera, kort nog för att hålla prognosen träffsäker; bankstandard vid rekonstruktion.

Hur exakt ska prognosen vara?

Inom 5-10 % per vecka; uppdatera varje vecka så fel aldrig snöbollar.

Om vecka 6 blir negativ?

Skjut upp en leverantörsbetalning, använd kreditlinjen eller påskynda inkass – du såg det veckor i förväg.

Direkt eller indirekt metod?

Direkt (faktiska inbetalningar/betalningar) på kort sikt; indirekt för årsplanering.

Related tools

Pick another tool to continue your calculation.

📉

Churn Rate Calculator – Customer Retention %

Calculate customer churn rate.

👥

Customer Acquisition Cost Calculator – CAC

Calculate cost to acquire a new customer.

👔

Employee Cost Calculator – True Burden Rate

Calculate true total cost of an employee.

💎

Customer Lifetime Value Calculator – LTV

Calculate customer lifetime value.

📦

Shipping Cost Calculator – Per Package Rate

Calculate estimated shipping cost.

🏪

Franchise Fee Calculator

Calculate total franchise fees.