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Calc. prévision de trésorerie – 13 semaines

Quick answer

Prévision = trésorerie initiale + encaissements − décaissements.

  • 12 k$ + 9 k$ − 10,5 k$ par semaine, alerte week 4.
  • Essayez-le.

Figures are estimates from this calculator’s standard formula — adjust the inputs in the tool below for your exact number.

Fonctionnement de la prévision de trésorerie

Caisse finale = Caisse initiale + Encaissements prévus − Décaissements prévus

La prévision reporte le solde de caisse semaine par semaine : partez du solde bancaire d'aujourd'hui, ajoutez les encaissements attendus selon les échéances de factures, soustrayez les sorties contractuelles. Exemple chiffré : une caisse de 12 000 $ avec 9 000 $ d'encaissements et 10 500 $ de décaissements hebdomadaires descend à 10 500 $ en semaine 4 avant un gros paiement — visible deux coups à l'avance. Banques et investisseurs demandent 13 semaines, actualisées chaque semaine, car cela prédit la semaine exacte du shortfall.

  1. 1

    Caisse initiale

    Le solde bancaire réel du jour.

  2. 2

    Encaissements/semaine

    Collections attendues issues du balance âgée.

  3. 3

    Décaissements/semaine

    Paie, loyer, fournisseurs, impôts, échéances.

  4. 4

    Lire la projection

    Le solde de clôture signale toute semaine négative.

Cas d'usage

Reporting bancaire

Les prêteurs exigent un 13 semaines actualisé avec les covenants.

Décisions de recrutement

Vérifier que la prévision absorbe un nouveau salaire avant l'offre.

Sprint encaissement

Cibler les factures qui inversent une semaine négative.

Erreurs fréquentes

  • Compter les ventes facturées comme caisse dès la facturation

  • Oublier charges sociales et TVA dans les décaissements

  • Construire la prévision une fois et ne plus la toucher

FAQ

Pourquoi 13 semaines ?

Un trimestre — assez long pour agir, assez court pour rester fiable ; c'est le standard bancaire en restructuration.

Quelle précision viser ?

5-10 % par semaine ; actualisez chaque semaine pour que l'erreur ne s'accumule pas.

Si la semaine 6 devient négative ?

Décalez un paiement fournisseur, mobilisez la ligne de crédit ou accélérez les encaissements.

Méthode directe ou indirecte ?

Directe (reçus et paiements réels) sur l'horizon court ; indirecte pour le plan annuel.

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